M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

LU1670628491
14,40 EUR 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628491
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 587,250 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,34 %
Alta tecnologia 18,35 %
Servizi alle collettività 15,11 %
Salute e farmacia 13,79 %
Beni di consumo 12,49 %
Industrie e servizi vari 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Canada 11,49 %
Germania 5,51 %
Svizzera 4,17 %
Gran Bretagna 3,97 %
Giappone 3,85 %
Hong Kong 3,37 %
Cina 3,29 %
Francia 3,12 %
Australia 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,22 %
EUR - Euro 15,43 %
CAD - Dollaro canadese 9,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
JPY - Yen giapponese 3,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
DKK - Corona danese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,93 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,58 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,16 %
GARMIN LTD ORD 2,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,47 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 28,59 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper