M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
20,09 EUR 22/07/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 71,350 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,70 %
Industrie e servizi vari 24,24 %
Settore finanziario 14,06 %
Alta tecnologia 10,81 %
Salute e farmacia 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Telecomunicazioni 4,09 %
Paesi Pesi
Giappone 98,76 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,76 %
EUR - Euro 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,33 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,33 %
HITACHI LTD ORD 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 3,15 %
ORIX CORP ORD 2,98 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,79 %
NEC CORP ORD 2,79 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 32,05 % 18,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,23
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,56
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