M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
37,83 EUR 11/05/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
10,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 38,930 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,66 %
Liquidità 8,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,30 %
Beni di consumo 18,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,50 %
Settore finanziario 8,00 %
Alta tecnologia 4,30 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 97,97 %
Stati Uniti 0,13 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,97 %
EUR - Euro 1,90 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Pillar Packing Co Ltd 4,00 %
Nippon Thompson 4,00 %
Tokyo Steel Manufacturing 3,60 %
Hitachi Zosen Corp 3,40 %
Earth 3,20 %
Sparx Group 3,20 %
Sanrio 3,00 %
Tokuyama 3,00 %
Musashi Seimitsu Industry 3,00 %
Minebea Mitsumi 2,90 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi 31,35 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno 46,62 % 13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,54 % 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,88 % 10,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,23
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,88
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