M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
38,52 EUR 19/01/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 39,480 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,00 %
Beni di consumo 17,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,80 %
Settore finanziario 8,70 %
Alta tecnologia 6,20 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Giappone 100,08 %
Stati Uniti 0,44 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,31 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Pillar Packing 5,80 %
Kintetsu World Express 4,30 %
Benext-Yumeshin Group 4,20 %
Sanrio 4,10 %
Sparx Group 4,00 %
Earth 3,80 %
Nippon Thompson 3,50 %
Credit Saison 3,00 %
Noritsu Koki 3,00 %
Nihon Unisys 2,80 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno 23,56 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,99 % 9,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 13,63 %
Beta 1,21
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,03