M&G (Lux) North American Dividend A Acc USD

LU1670627923
31,15 USD 30/11/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,80 %
Salute e farmacia 14,10 %
Beni di consumo 13,20 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Immobili 5,50 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,33 %
Canada 3,78 %
Olanda 1,84 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
CAD - Dollaro canadese 3,78 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,40 %
Visa 6,30 %
Lowe'S Companies 5,20 %
Unitedhealth Group 5,00 %
BlackRock 4,30 %
Fidelity National Information Services Inc 4,30 %
Anthem 4,10 %
Broadcom 4,00 %
MasterCard 3,80 %
Lam Research Corporation 3,50 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,88 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 13,07 % 15,15 %
Rendimento a 1 anno 28,78 % 30,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,01 % 19,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,65 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,44 % 17,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,54