M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
22,84 EUR 07/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,66 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,20 %
Salute e farmacia 17,20 %
Beni di consumo 16,20 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,31 %
Canada 3,04 %
Svezia 0,07 %
Francia 0,06 %
Gran Bretagna 0,06 %
Olanda 0,06 %
Germania 0,05 %
Australia 0,04 %
Singapore 0,03 %
Nuova Zelanda 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,90 %
Visa 5,70 %
Anthem 4,50 %
Fidelity National Information Services Inc 4,10 %
Constellation Brands 4,00 %
Unitedhealth Group 4,00 %
Lowe'S Companies 4,00 %
Broadcom PTE 3,70 %
Harris Corporation 3,60 %
Oneok 3,40 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,63 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,72 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,90 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,05
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,60
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