M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
29,14 EUR 22/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,52 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,74 %
Settore finanziario 20,17 %
Salute e farmacia 14,18 %
Beni di consumo 12,10 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,59 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,98 %
Canada 3,74 %
Olanda 2,96 %
Gran Bretagna 0,12 %
Francia 0,04 %
Belgio 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Germania 0,01 %
Svezia 0,01 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,12 %
CAD - Dollaro canadese 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,61 %
VISA INC ORD 6,67 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,70 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,65 %
ANTHEM INC ORD 4,25 %
BLACKROCK INC ORD 4,21 %
Lam Research Corp ORD 4,08 %
BROADCOM INC ORD 3,86 %
MASTERCARD INC ORD 3,22 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 17,11 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 30,24 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,70 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,90
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