M&G (Lux) North American Dividend A Dist USD

LU1670628061
20,97 USD 06/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Obbligazioni 0,86 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,80 %
Salute e farmacia 16,30 %
Beni di consumo 15,50 %
Settore finanziario 11,70 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 2,10 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,01 %
Canada 3,31 %
Francia 0,14 %
Germania 0,08 %
Gran Bretagna 0,07 %
Olanda 0,06 %
Australia 0,05 %
Singapore 0,03 %
Belgio 0,01 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,50 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
EUR - Euro -1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,80 %
Visa 5,60 %
Anthem 4,00 %
Broadcom PTE 4,00 %
Fidelity National Information Services Inc 4,00 %
Constellation Brands 3,90 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Lowe'S Companies 3,60 %
Lam Research Corporation 3,50 %
Harris Corporation 3,10 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,79 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,84 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,47 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,34
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