M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
28,08 EUR 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 142,210 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,90 %
Salute e farmacia 15,50 %
Settore finanziario 11,80 %
Beni di consumo 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Immobili 5,30 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Canada 3,48 %
Olanda 1,80 %
Germania 0,22 %
Gran Bretagna 0,14 %
Francia 0,13 %
Austria 0,08 %
Australia 0,08 %
Lussemburgo 0,05 %
Singapore 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,90 %
Visa 5,90 %
Unitedhealth Group 4,50 %
Lam Research Corporation 4,40 %
Fidelity National Information Services Inc 4,30 %
Lowe'S Companies 4,20 %
Broadcom PTE 4,20 %
BlackRock 4,00 %
Anthem 3,90 %
Union Pacific Corporation 2,90 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,78 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 11,90 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,62 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,38 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,88 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,50
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