M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
31,66 EUR 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 189,190 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,60 %
Salute e farmacia 15,00 %
Settore finanziario 11,80 %
Beni di consumo 10,80 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Immobili 5,50 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,61 %
Canada 3,49 %
Olanda 2,57 %
Gran Bretagna 0,25 %
Francia 0,14 %
Germania 0,10 %
Austria 0,05 %
Australia 0,03 %
Belgio 0,03 %
Hong Kong 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,30 %
Visa 6,60 %
Fidelity National Information Services Inc 4,90 %
Unitedhealth Group 4,80 %
Lowe'S Companies 4,50 %
BlackRock 4,40 %
Anthem 4,30 %
Lam Research Corporation 3,80 %
Broadcom 3,60 %
Oneok 3,10 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 17,92 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 26,57 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,56 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,90 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,16 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,57
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