M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
20,65 USD 02/08/2021
Azioni - America Politica d'investimento
8,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,45 %
Alta tecnologia 18,39 %
Salute e farmacia 17,28 %
Settore finanziario 15,31 %
Industrie e servizi vari 8,46 %
Servizi alle collettività 8,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,66 %
Gran Bretagna 2,54 %
Israele 1,87 %
Canada 1,05 %
Belgio 0,64 %
Francia 0,24 %
Olanda 0,10 %
Australia 0,09 %
Svezia 0,06 %
Germania 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
EUR - Euro 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,91 %
EXELON CORP ORD 2,87 %
COMCAST CORP ORD 2,80 %
ANTHEM INC ORD 2,72 %
EBAY INC ORD 2,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,57 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,57 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,54 %
CHEVRON CORP ORD 2,38 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 19,46 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 37,10 % 34,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 17,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,68 % 15,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,71 % 17,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,80
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