M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
21,12 USD 10/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,39 %
Alta tecnologia 17,63 %
Salute e farmacia 15,71 %
Settore finanziario 15,56 %
Industrie e servizi vari 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,48 %
Gran Bretagna 2,04 %
Israele 1,41 %
Canada 0,98 %
Belgio 0,69 %
Francia 0,45 %
Germania 0,32 %
Austria 0,15 %
Australia 0,10 %
Olanda 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,90 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,81 %
EXELON CORP ORD 2,68 %
COMCAST CORP ORD 2,62 %
ORACLE CORP ORD 2,61 %
ANTHEM INC ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,34 %
CHEVRON CORP ORD 2,30 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi 14,97 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 27,67 % 15,65 %
Rendimento a 1 anno 36,06 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 15,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,55 % 15,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,02
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,50
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