M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
23,31 EUR 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 48,710 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Obbligazioni 2,06 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,61 %
Alta tecnologia 18,62 %
Salute e farmacia 16,27 %
Settore finanziario 14,98 %
Industrie e servizi vari 8,91 %
Servizi alle collettività 7,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,35 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,75 %
Gran Bretagna 2,12 %
Israele 1,60 %
Canada 0,95 %
Belgio 0,75 %
Germania 0,41 %
Francia 0,25 %
Australia 0,16 %
Austria 0,14 %
Lussemburgo 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
EUR - Euro 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,34 %
Jpmorgan Chase ORD 3,18 %
COMCAST CL A ORD 3,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,89 %
EXELON ORD 2,83 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,82 %
Oracle ORD 2,82 %
ANTHEM ORD 2,55 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,35 %
PFIZER ORD 2,27 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,95 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 10,16 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 20,53 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 10,88 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,60 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,21 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,03
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,92
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