M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
25,96 EUR 10/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
9,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 76,380 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 4,02 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Alta tecnologia 17,59 %
Salute e farmacia 15,56 %
Settore finanziario 15,27 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Servizi alle collettività 4,79 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,21 %
Gran Bretagna 2,32 %
Israele 1,58 %
Canada 1,04 %
Belgio 0,62 %
Francia 0,45 %
Germania 0,34 %
Austria 0,16 %
Australia 0,11 %
Olanda 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,61 %
EUR - Euro 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,09 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,86 %
EXELON CORP ORD 2,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,74 %
ORACLE CORP ORD 2,69 %
ANTHEM INC ORD 2,54 %
COMCAST CORP ORD 2,52 %
EUR CASH 2,30 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,25 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi 20,36 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 25,98 % 27,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 16,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,29 % 15,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,51 % 16,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,03
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,94
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