M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
19,37 EUR 07/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670626792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 74,950 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Obbligazioni 2,55 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,89 %
Salute e farmacia 17,60 %
Beni di consumo 16,57 %
Settore finanziario 12,93 %
Industrie e servizi vari 9,23 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Telecomunicazioni 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,69 %
Gran Bretagna 1,78 %
Canada 1,24 %
Belgio 0,99 %
Francia 0,42 %
Israele 0,25 %
Germania 0,24 %
Olanda 0,17 %
Australia 0,14 %
Singapore 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
EUR - Euro 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,04 %
ALPHABET CL A ORD 3,68 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,48 %
PFIZER ORD 3,32 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,31 %
Jpmorgan Chase ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,09 %
ANTHEM ORD 3,08 %
COMCAST CL A ORD 2,99 %
Oracle ORD 2,98 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -17,00 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,74 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,04
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,55
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