M&G (Lux) Pan European Select EUR A Acc

LU1670716437
26,46 EUR 27/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670716437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 126,090 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,59 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,63 %
Beni di consumo 25,41 %
Salute e farmacia 14,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,60 %
Alta tecnologia 8,76 %
Settore finanziario 8,09 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,56 %
Danimarca 19,85 %
Germania 11,98 %
Svizzera 9,78 %
Olanda 8,11 %
Francia 6,71 %
Norvegia 3,91 %
Spagna 3,29 %
Irlanda 2,86 %
Austria 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,37 %
GBP - Sterlina inglese 25,26 %
DKK - Corona danese 19,85 %
CHF - Franco svizzero 9,73 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
NOK - Corona norvegese 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 5,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,23 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,94 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,91 %
WH SMITH PLC ORD 4,46 %
LINDE PLC ORD 4,35 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,26 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,22 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,16 %
NESTLE SA ORD 4,15 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 19,27 % 15,41 %
Rendimento a 1 anno 35,02 % 30,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,41 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,64 % 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,02
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,73
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