M&G (Lux) Positive Impact EUR A Dist

LU1854107148
13,80 EUR 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854107148
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,27 %
Industrie e servizi vari 15,51 %
Settore finanziario 11,72 %
Alta tecnologia 10,86 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Beni di consumo 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,99 %
Danimarca 16,71 %
Israele 4,49 %
India 4,19 %
Gran Bretagna 3,97 %
Giappone 3,90 %
Francia 3,76 %
Irlanda 3,70 %
Hong Kong 3,40 %
Germania 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,28 %
DKK - Corona danese 16,71 %
EUR - Euro 8,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,25 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORSTED ORD 5,51 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 4,49 %
ALK-ABELLO ORD 4,38 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,19 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,91 %
ANSYS ORD 3,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,76 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 3,70 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,67 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,56 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,78 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 16,49 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 11,39 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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