M&G (Lux) Positive Impact EUR A Dist

LU1854107148
11,66 EUR 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854107148
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Liquidità 5,27 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,11 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Settore finanziario 11,64 %
Alta tecnologia 10,08 %
Servizi alle collettività 9,38 %
Beni di consumo 6,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,42 %
Danimarca 16,17 %
Israele 4,51 %
Giappone 4,46 %
Gran Bretagna 4,07 %
Germania 3,75 %
Francia 3,61 %
India 3,41 %
Hong Kong 3,38 %
Irlanda 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,34 %
DKK - Corona danese 15,74 %
EUR - Euro 11,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 4,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,52 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORSTED ORD 4,87 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 4,51 %
ANSYS ORD 4,35 %
USD CASH 4,25 %
Novo Nordisk ORD 4,13 %
ALK-ABELLO ORD 3,83 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,75 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
Unitedhealth Grp Ord 3,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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