M&G (Lux) Positive Impact USD A Dist

LU1854103824
15,21 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854103824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 5,46 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,14 %
Industrie e servizi vari 18,73 %
Alta tecnologia 10,38 %
Servizi alle collettività 8,82 %
Settore finanziario 8,37 %
Beni di consumo 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,48 %
Danimarca 15,82 %
Gran Bretagna 7,61 %
Irlanda 4,89 %
India 4,09 %
Francia 3,85 %
Giappone 3,65 %
Israele 3,63 %
Germania 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,32 %
DKK - Corona danese 15,82 %
EUR - Euro 12,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,21 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,89 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,48 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,09 %
EUR CASH 3,90 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 3,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,85 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,80 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,76 %
ORSTED A/S ORD 3,69 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 25,14 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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