M&G (Lux) Positive Impact USD A Dist

LU1854103824
14,93 USD 26/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854103824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 5,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,01 %
Industrie e servizi vari 14,54 %
Settore finanziario 11,23 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Alta tecnologia 10,15 %
Beni di consumo 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,73 %
Danimarca 18,18 %
Israele 4,57 %
India 3,93 %
Irlanda 3,73 %
Francia 3,58 %
Giappone 3,50 %
Gran Bretagna 3,35 %
Hong Kong 3,11 %
Germania 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,55 %
DKK - Corona danese 18,18 %
EUR - Euro 8,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORSTED ORD 6,06 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 4,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,35 %
ALK-ABELLO ORD 4,29 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 4,02 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,93 %
ANSYS ORD 3,83 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 3,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,58 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 11,71 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 19,14 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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