M&G(Lux) Asian A Acc USD

LU1670618344
34,27 USD 17/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,40 %
Settore finanziario 29,47 %
Industrie e servizi vari 9,33 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Beni di consumo 8,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 26,92 %
Hong Kong 18,50 %
Corea del Sud 13,27 %
Australia 9,34 %
Singapore 6,66 %
India 5,81 %
Thailandia 2,24 %
Canada 1,35 %
Gran Bretagna 1,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,30 %
USD - Dollaro americano 14,20 %
KRW - Won sudcoreano 13,37 %
AUD - Dollaro australiano 10,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,73 %
INR - Rupia indiana 4,79 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
EUR - Euro 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,95 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,71 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,35 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,32 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,32 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,30 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,28 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,62 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 12,65 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 35,13 % 24,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,87 % 11,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,15 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,12
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,19
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