M&G(Lux) Asian A Acc USD

LU1670618344
33,92 USD 19/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,32 %
Alta tecnologia 28,85 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Servizi alle collettività 9,45 %
Beni di consumo 7,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Salute e farmacia 3,10 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 26,35 %
Hong Kong 18,41 %
Corea del Sud 13,70 %
Australia 8,03 %
India 7,48 %
Singapore 6,16 %
Thailandia 2,28 %
Gran Bretagna 2,06 %
Canada 1,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,20 %
KRW - Won sudcoreano 13,70 %
USD - Dollaro americano 10,47 %
AUD - Dollaro australiano 10,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,02 %
INR - Rupia indiana 5,96 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,15 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,40 %
JD.COM INC DR 2,30 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,10 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno 25,85 % 13,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 10,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,06 % 7,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,30 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,08
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,88
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