M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
51,18 EUR 20/01/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 52,710 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,25 %
Alta tecnologia 28,65 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 9,28 %
Beni di consumo 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,42 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Salute e farmacia 2,41 %
Paesi Pesi
Cina 26,96 %
Hong Kong 16,86 %
Corea del Sud 13,81 %
Australia 8,58 %
India 7,72 %
Singapore 6,32 %
Thailandia 2,43 %
Gran Bretagna 2,05 %
Indonesia 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,82 %
KRW - Won sudcoreano 14,11 %
AUD - Dollaro australiano 11,21 %
USD - Dollaro americano 10,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,17 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
THB - Baht thailandese 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,92 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,49 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,47 %
JD.COM INC DR 2,38 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,54 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 6,63 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,75 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 1,09
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,41