M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
49,17 EUR 05/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 51,540 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,68 %
Settore finanziario 28,73 %
Beni di consumo 10,30 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Industrie e servizi vari 8,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Salute e farmacia 1,15 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 28,82 %
Hong Kong 18,53 %
Corea del Sud 13,02 %
Australia 9,75 %
Singapore 6,88 %
India 6,59 %
Thailandia 2,13 %
Indonesia 1,29 %
Canada 1,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,41 %
USD - Dollaro americano 13,82 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
AUD - Dollaro australiano 9,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,86 %
INR - Rupia indiana 5,28 %
THB - Baht thailandese 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
EUR - Euro -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,17 %
Tencent ORD 5,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,64 %
AIA ORD 2,59 %
SHK PPT ORD 2,48 %
SK HYNIX ORD 2,35 %
DBS Group Holdings ORD 2,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,19 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 12,32 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 30,43 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno 22,20 % 22,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 9,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,82 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,13
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,86
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