M&G(Lux) Sust Emerging Markets Corp Bond USD A Acc

LU2008814274
10,42 USD 27/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 30,370 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,28 %
EUR - Euro 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
CLP - Peso cileno 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 3,02 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 2,29 %
USD CASH 1,93 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,58 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,50 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 1,32 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 08-APR-2031 1,30 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 1,24 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,24 %
DP WORLD CRESCENT LTD 4.848% 26-SEP-2028 1,16 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 4,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -