Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund RAE

LU0914734701
125,10 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734701
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 37,680 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 3,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,94 %
EUR CASH 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 2,89 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,38 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .829% 27-APR-2025 1,72 %
GOVERNMENT OF CHILE 1.25% 29-JAN-2040 1,70 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,66 %
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-OCT-2030 1,61 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,76
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,76
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