Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund REAE

LU0914734966
124,38 EUR 01/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 4,95 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,80 %
HUNGARY 1.75% 06/05/35 SR: 2,70 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,45 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,04 %
EIB 0.50% 11/13/37 SR: 1,98 %
MEXICO 1.35% 09/18/27 SR: 1,93 %
KEXIM 0.83% 04/27/25 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,85 %
GLOBAL STCH 1.38% 10/07/30 SR: 1,75 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,81
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,86
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