Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund REAE

LU0914734966
123,59 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0914734966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,90 %
EUR CASH 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.35% 2,82 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 2,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .829% 27-APR-2025 1,70 %
GOVERNMENT OF CHILE 1.25% 29-JAN-2040 1,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,63 %
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-OCT-2030 1,58 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,76
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,51
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