Mirova Euro Green And Sustainable Corp Bd Fd RDE

LU0552643925
103,90 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552643925
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 2,19 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,19 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.75% 27-SEP-2048 1,37 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03-MAR-2027 1,37 %
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31-OCT-2033 1,30 %
TORNATOR OYJ 1.25% 14-OCT-2026 1,29 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 2.5% 16-JAN-2026 1,17 %
STANDARD CHARTERED PLC .9% 02-JUL-2027 1,14 %
NATIONAL GRID PLC .553% 18-SEP-2029 1,09 %
MOLNLYCKE HOLDING AB .625% 15-JAN-2031 1,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .375% 17-JAN-2028 1,08 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % 1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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