MS INVF Asian Equity A USD

LU0073229253
73,99 USD 25/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 26,400 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,63 %
Settore finanziario 22,26 %
Beni di consumo 13,15 %
Industrie e servizi vari 3,77 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Salute e farmacia 2,04 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 22,94 %
India 17,48 %
Corea del Sud 13,92 %
Hong Kong 10,68 %
Singapore 5,42 %
Olanda 3,71 %
Indonesia 3,45 %
Thailandia 1,98 %
Stati Uniti 1,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,32 %
USD - Dollaro americano 15,39 %
INR - Rupia indiana 14,43 %
KRW - Won sudcoreano 13,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,95 %
CNY - Yuan cinese 2,80 %
THB - Baht thailandese 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,77 %
Tencent ORD 8,24 %
BABA-SW ORD 5,04 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,31 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,48 %
Hkex Ord 3,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,65 %
ICICI BANK ORD 2,63 %
AIA ORD 2,61 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 14,35 % 10,63 %
Rendimento a 6 mesi 22,33 % 20,39 %
Rendimento a 1 anno 28,07 % 19,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,86 % 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,15 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,01
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