MS INVF Asian Property A USD

LU0078112413
21,56 USD 20/10/2021
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078112413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 41,980 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 74,30 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 72,54 %
Immobili 11,07 %
Alta tecnologia 6,18 %
Distribuzione 4,54 %
Costruzioni e immobili 3,49 %
Viaggio e tempo libero 1,74 %
Paesi Pesi
Giappone 43,97 %
Hong Kong 20,64 %
Australia 19,35 %
Cina 8,74 %
Singapore 6,79 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 43,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,34 %
AUD - Dollaro australiano 14,26 %
USD - Dollaro americano 6,37 %
EUR - Euro 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsui Fudosan 7,33 %
ESR Cayman Ltd 5,72 %
CHARTER HALL GROUP 4,64 %
Stockland 4,39 %
GLP J-REIT 4,24 %
GOODMAN GROUP 4,12 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4,02 %
Mirvac Group 3,98 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD 3,85 %
Nippon Prologis Reit Inc 3,80 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % -
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -
Rendimento a 1 anno 15,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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