MS INVF Breakout Nations A USD

LU1258507075
20,36 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 89,98 %
Liquidità 9,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,00 %
Beni di consumo 18,14 %
Alta tecnologia 10,43 %
Servizi alle collettività 6,78 %
Industrie e servizi vari 4,85 %
Salute e farmacia 3,55 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Brasile 16,45 %
India 15,53 %
Cina 11,73 %
Indonesia 7,26 %
Messico 5,40 %
Sudafrica 4,98 %
Turchia 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,04 %
BRL - Real brasiliano 16,45 %
INR - Rupia indiana 9,33 %
IDR - Rupia indonesiana 7,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,06 %
MXN - Peso messicano 5,40 %
ZAR - Rand sudafricano 4,98 %
TRY - Lira turca 3,19 %
PLN - Zloty polacco 2,75 %
CLP - Peso cileno 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MS INVF INDIAN EQUITY N USD 9,83 %
Tencent ORD 5,69 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,27 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,14 %
CREDICORP ORD 3,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 2,94 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,39 %
AMBEV ORD 2,11 %
WALMEX ORD 2,09 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 14,27 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -18,49 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -18,97 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,63 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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