MS INVF EM Corporate Debt AX USD

LU0691070444
27,61 USD 04/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,820 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,06 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,32 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,59 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 1,17 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,06 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,03 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 0,97 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 7.125% 18-MAR-2025 0,95 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,95 %
GLP PTE LTD 3.875% 04-JUN-2025 0,73 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 0,70 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,52
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,65
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