MS INVF EM Corporate Debt AX USD

LU0691070444
27,95 USD 24/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 22,370 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 4,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,63 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 1,31 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,17 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,09 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,06 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,04 %
SOVCOM CAPITAL DAC 8% 07-APR-2030 0,80 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.5% 20-JAN-20 0,79 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 0,78 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 6,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,12
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