MS INVF EM Corporate Debt AX USD

LU0691070444
27,33 USD 11/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 37,320 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità -1,38 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,30 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 1,50 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,18 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR:1 1,11 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,02 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,00 %
SCENERY JOURNEY 11.50% 10/24/22 SR: 1,00 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 0,99 %
MGM CHINA HLDG 5.38% 05/15/24 SR: 0,94 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 0,93 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,48
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,15
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