MS INVF EM Corporate Debt BX USD

LU0691070790
28,03 USD 15/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 15,030 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,26 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 1,59 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR:1 1,16 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,05 %
SAUDI ARAMCO 2.25% 11/24/30 SR: 1,01 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 0,97 %
FST QUANTUM 7.50% 04/01/25 SR: 0,96 %
IHS NETHERLANDS 7.13% 03/18/25 SR: 0,94 %
GALAXY PIPELINE 3.25% 09/30/40 SR:C 0,90 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 0,76 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,52
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,77
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,89
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