MS INVF EM Corporate Debt C USD

LU0603408203
37,46 USD 11/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 21,270 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,30 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,51 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,51 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 1,21 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,09 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,08 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,00 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,98 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 7.125% 18-MAR-2025 0,77 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 0,72 %
OLAM INTERNATIONAL LTD 5.35% 0,68 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 5,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,59 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,52
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,17
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