MS INVF EM Corporate Debt C USD

LU0603408203
37,80 USD 02/08/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 21,230 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,58 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 1,28 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,17 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,13 %
OTHER ASSETS 1,12 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,07 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,02 %
SOVCOM CAPITAL DAC 8% 07-APR-2030 0,78 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.5% 20-JAN-20 0,77 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 0,77 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,74
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