MS INVF EM Corporate Debt C USD

LU0603408203
37,13 USD 26/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 23,670 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,12 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 1,56 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR:1 1,16 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,06 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 1,04 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,03 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 0,93 %
FST QUANTUM 7.50% 04/01/25 SR: 0,93 %
IHS NETHERLANDS 7.13% 03/18/25 SR: 0,92 %
HANWHA LIFE INS 4.70% SR: 0,83 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,50
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,10
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