MS INVF EM Corporate Debt C USD

LU0603408203
35,26 USD 07/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 25,310 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,48 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 1,47 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 1,45 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 1,26 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,16 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR:1 1,14 %
USD CASH 1,07 %
AGRICOLA SENIOUR 6.75% 06/18/20 SR: 1,00 %
MGM CHINA HLDG 5.38% 05/15/24 SR: 0,95 %
IHS NETHERLANDS 7.13% 03/18/25 SR: 0,89 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 8,38 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,49
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,18
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