MS INVF EM Corporate Debt CX USD

LU1808492976
23,71 USD 20/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,70 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,26 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 1,15 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,07 %
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC 8.45% 29-APR-2026 1,06 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,01 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 0,92 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 0,85 %
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV 7.5% 12-NOV 0,79 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,78 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -