MS INVF EM Corporate Debt CX USD

LU1808492976
25,02 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Paesi Pesi
Olanda 12,15 %
Isole Cayman 8,68 %
Lussemburgo 8,40 %
Singapore 7,57 %
Messico 5,21 %
Argentina 4,93 %
Hong Kong 4,16 %
Cina 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,93 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 1,54 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR:1 1,12 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,04 %
SAUDI ARAMCO 2.25% 11/24/30 SR: 1,00 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 0,96 %
FST QUANTUM 7.50% 04/01/25 SR: 0,93 %
IHS NETHERLANDS 7.13% 03/18/25 SR: 0,91 %
GALAXY PIPELINE 3.25% 09/30/40 SR:C 0,90 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 0,78 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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