MS INVF EM Domestic Debt A USD

LU0283960077
30,52 USD 28/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 26,810 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Messico 10,89 %
Indonesia 10,20 %
Russia 8,78 %
Brasile 8,61 %
Thailandia 8,18 %
Sudafrica 7,63 %
Polonia 7,42 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,89 %
IDR - Rupia indonesiana 10,13 %
RUB - Rublo russo 8,73 %
BRL - Real brasiliano 8,64 %
THB - Baht thailandese 8,18 %
ZAR - Rand sudafricano 7,66 %
PLN - Zloty polacco 7,36 %
CNY - Yuan cinese 5,42 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
CLP - Peso cileno 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,47 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,71 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,20 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,05 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,05 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,86 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,68 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,52 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,31 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -10,48 % -6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 3,07
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,74 %
Indice di informazione -0,88
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,78
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