MS INVF EM Domestic Debt AX USD

LU0283960408
13,45 USD 18/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 9,77 %
Messico 9,76 %
Indonesia 9,68 %
Sudafrica 8,92 %
Russia 8,17 %
Brasile 8,16 %
Thailandia 7,62 %
Polonia 5,84 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 9,80 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
IDR - Rupia indonesiana 9,64 %
ZAR - Rand sudafricano 8,81 %
BRL - Real brasiliano 8,26 %
RUB - Rublo russo 8,08 %
THB - Baht thailandese 7,69 %
PLN - Zloty polacco 5,90 %
HUF - Fiorino ungherese 2,61 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,12 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,08 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,03 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,74
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,18
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