MS INVF EM Domestic Debt AX USD

LU0283960408
14,23 USD 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Indonesia 10,36 %
Cina 10,13 %
Sudafrica 8,66 %
Brasile 8,59 %
Russia 7,80 %
Thailandia 7,59 %
Polonia 5,63 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,34 %
MXN - Peso messicano 10,26 %
CNY - Yuan cinese 10,11 %
BRL - Real brasiliano 8,77 %
ZAR - Rand sudafricano 8,65 %
RUB - Rublo russo 7,80 %
THB - Baht thailandese 7,58 %
PLN - Zloty polacco 5,60 %
HUF - Fiorino ungherese 3,06 %
TRY - Lira turca 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,68 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,37 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,23 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,77
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,59
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