MS INVF EM Domestic Debt B USD

LU0283960150
27,00 USD 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 0,69 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Messico 10,95 %
Indonesia 10,25 %
Brasile 9,05 %
Thailandia 8,80 %
Russia 8,45 %
Sudafrica 7,82 %
Polonia 7,28 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,95 %
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
BRL - Real brasiliano 9,43 %
THB - Baht thailandese 8,80 %
RUB - Rublo russo 8,45 %
ZAR - Rand sudafricano 7,82 %
PLN - Zloty polacco 7,26 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
TRY - Lira turca 3,09 %
HUF - Fiorino ungherese 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,12 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,69 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,24 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,08 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,02 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,78 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,56 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,76 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -13,09 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,27 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,14
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,93 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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