MS INVF EM Domestic Debt B USD

LU0283960150
28,59 USD 26/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,29 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
BRL - Real brasiliano 8,76 %
RUB - Rublo russo 8,56 %
ZAR - Rand sudafricano 8,41 %
THB - Baht thailandese 8,08 %
PLN - Zloty polacco 7,11 %
CNY - Yuan cinese 7,02 %
HUF - Fiorino ungherese 2,89 %
CLP - Peso cileno 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 6,24 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,62 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,41 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,20 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,74 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,39 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,00 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,85 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno -9,89 % -6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,09
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,72 %
Indice di informazione -0,84
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,65
Powered by Lipper