MS INVF EM Domestic Debt B USD

LU0283960150
27,76 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,43 %
Indonesia 10,21 %
Cina 9,84 %
Sudafrica 8,45 %
Brasile 8,24 %
Thailandia 7,58 %
Russia 7,25 %
Polonia 5,59 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,33 %
IDR - Rupia indonesiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 10,07 %
ZAR - Rand sudafricano 8,52 %
BRL - Real brasiliano 8,26 %
THB - Baht thailandese 7,63 %
RUB - Rublo russo 7,17 %
PLN - Zloty polacco 6,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
TRY - Lira turca 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,45 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,30 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,17 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,77 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,81
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,45 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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