MS INVF EM Domestic Debt B USD

LU0283960150
28,24 USD 23/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,850 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Paesi Pesi
Messico 10,15 %
Indonesia 10,12 %
Brasile 8,93 %
Sudafrica 8,49 %
Cina 8,14 %
Russia 8,04 %
Thailandia 7,68 %
Polonia 6,97 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,24 %
IDR - Rupia indonesiana 9,99 %
BRL - Real brasiliano 9,03 %
ZAR - Rand sudafricano 8,33 %
CNY - Yuan cinese 8,19 %
RUB - Rublo russo 8,03 %
THB - Baht thailandese 7,75 %
PLN - Zloty polacco 6,98 %
HUF - Fiorino ungherese 2,95 %
CLP - Peso cileno 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,66 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,06 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,85 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,84 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,80 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,60 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,32 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,20 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,89 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 3,10
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,67 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,59
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