MS INVF EM Domestic Debt BX USD

LU0691071178
14,11 USD 19/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Messico 10,89 %
Indonesia 10,20 %
Russia 8,78 %
Brasile 8,61 %
Thailandia 8,18 %
Sudafrica 7,63 %
Polonia 7,42 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,89 %
IDR - Rupia indonesiana 10,13 %
RUB - Rublo russo 8,73 %
BRL - Real brasiliano 8,64 %
THB - Baht thailandese 8,18 %
ZAR - Rand sudafricano 7,66 %
PLN - Zloty polacco 7,36 %
CNY - Yuan cinese 5,42 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
CLP - Peso cileno 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,47 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,71 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,20 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,05 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,05 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,86 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,68 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 3,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,52 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,31 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 3,07
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,82 %
Indice di informazione -0,93
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,45
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