MS INVF EM Domestic Debt BX USD

LU0691071178
14,16 USD 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Messico 11,14 %
Indonesia 10,65 %
Brasile 9,57 %
Sudafrica 8,66 %
Russia 8,59 %
Thailandia 8,16 %
Polonia 7,73 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,24 %
IDR - Rupia indonesiana 10,70 %
BRL - Real brasiliano 9,67 %
ZAR - Rand sudafricano 8,87 %
RUB - Rublo russo 8,81 %
THB - Baht thailandese 8,37 %
PLN - Zloty polacco 7,64 %
HUF - Fiorino ungherese 3,72 %
TRY - Lira turca 3,03 %
CLP - Peso cileno 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 6,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,06 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,88 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,78 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,39 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,96 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,93 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,76 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 2,43 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -2,00 %
Indice di informazione -0,99
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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