MS INVF EM Domestic Debt CX USD

LU0379384240
22,44 USD 03/12/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379384240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Messico 10,91 %
Indonesia 9,93 %
Brasile 8,74 %
Russia 8,71 %
Thailandia 8,23 %
Sudafrica 7,97 %
Polonia 7,13 %
Cina 6,46 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,39 %
MXN - Peso messicano 9,82 %
RUB - Rublo russo 8,56 %
BRL - Real brasiliano 8,56 %
ZAR - Rand sudafricano 8,50 %
THB - Baht thailandese 8,40 %
PLN - Zloty polacco 7,09 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
CLP - Peso cileno 2,86 %
HUF - Fiorino ungherese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,34 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,65 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,36 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,91 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,91 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 3,77 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,46 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,34 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,71 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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