MS INVF EM Domestic Debt CX USD

LU0379384240
21,63 USD 11/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379384240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,43 %
Indonesia 10,21 %
Cina 9,84 %
Sudafrica 8,45 %
Brasile 8,24 %
Thailandia 7,58 %
Russia 7,25 %
Polonia 5,59 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,33 %
IDR - Rupia indonesiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 10,07 %
ZAR - Rand sudafricano 8,52 %
BRL - Real brasiliano 8,26 %
THB - Baht thailandese 7,63 %
RUB - Rublo russo 7,17 %
PLN - Zloty polacco 6,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
TRY - Lira turca 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,45 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 4,30 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,17 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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