MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps A USD

LU1258507315
32,40 USD 04/08/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 7,650 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,71 %
MXN - Peso messicano 4,67 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 3,50 %
PLN - Zloty polacco 3,31 %
BRL - Real brasiliano 3,28 %
RUB - Rublo russo 3,13 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
EUR - Euro 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 7,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,89 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,67 %
OTHER ASSETS 1,61 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,58 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,31 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 1,28 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 5,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,41
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,84
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