MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps A USD

LU1258507315
31,98 USD 02/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 7,820 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,51 %
MXN - Peso messicano 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 4,06 %
PLN - Zloty polacco 3,59 %
BRL - Real brasiliano 3,22 %
ZAR - Rand sudafricano 3,09 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
EUR - Euro 1,68 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL DIS 6,65 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,09 %
MALAYSIA 3.96% 09/15/25 SR: 1,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,55 %
PARAGUAY 4.70% 03/27/27 SR: 1,55 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 1,53 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 1,52 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,51 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 1,42
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,06
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