MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps B USD

LU1258506341
30,01 USD 15/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258506341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,430 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,10 %
MXN - Peso messicano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 4,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,01 %
CNY - Yuan cinese 3,34 %
PLN - Zloty polacco 3,01 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
EUR - Euro 2,78 %
BRL - Real brasiliano 2,77 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,87 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,08 %
OTHER ASSETS 2,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,94 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,76 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,62 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,34 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,41
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,05
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