MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps B USD

LU1258506341
28,50 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258506341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,610 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,79 %
BRL - Real brasiliano 5,35 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
PLN - Zloty polacco 3,63 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
EUR - Euro 1,58 %
HUF - Fiorino ungherese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,92 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,07 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,41 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,28 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,65 %
OTHER ASSETS 1,64 %
PARAGUAY 4.70% 03/27/27 SR: 1,59 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,56 %
MILLICOM INTL 6.00% 03/15/25 SR: 1,54 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 10,63 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,46 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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