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LU0898765168
25,06 USD 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0898765168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,540 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -3,34 %
Paesi Pesi
India 17,15 %
Corea del Sud 16,36 %
Cina 11,60 %
Brasile 8,18 %
Indonesia 5,15 %
Thailandia 2,14 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,15 %
KRW - Won sudcoreano 16,36 %
BRL - Real brasiliano 7,19 %
USD - Dollaro americano 7,06 %
IDR - Rupia indonesiana 5,15 %
CNY - Yuan cinese 4,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,96 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,45 %
TAIWAN PAIHO ORD 1,55 %
HEADHUNTER GROUP ADR 1,53 %
ECOPROBM ORD 1,50 %
GUJARAT GAS CO ORD 1,50 %
ASPEED ORD 1,49 %
BANCO ABC BRASIL PRF 1,49 %
STERLITE TECHNOLOGIES ORD 1,44 %
BLUE STAR ORD 1,43 %
DOUZONE BIZON ORD 1,43 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 25,34 % 16,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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