MS INVF Emer Eu M East & Africa Eq B EUR

LU0118140697
84,74 EUR 26/01/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0118140697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 7,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,26 %
Beni di consumo 20,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,16 %
Alta tecnologia 16,61 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Paesi Pesi
Polonia 28,92 %
Russia 14,83 %
Stati Uniti 10,39 %
Sudafrica 9,68 %
Gran Bretagna 9,18 %
Cipro 7,64 %
Repubblica Ceca 4,37 %
Austria 4,36 %
Olanda 3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,47 %
PLN - Zloty polacco 28,92 %
ZAR - Rand sudafricano 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,18 %
EUR - Euro 4,53 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 6,82 %
LPP SA ORD 6,51 %
NK LUKOIL PAO DR 5,28 %
NOVATEK PAO DR 5,28 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,12 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 5,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,94 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 4,59 %
GRUPA KETY SA ORD 4,40 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 4,37 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,51 % 6,50 %
Rendimento a 3 mesi -9,91 % 7,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 20,45 %
Rendimento a 1 anno 20,39 % 51,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 17,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,37 % 13,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,12
Tracking error 4,08 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,08