MS INVF Emerging Leaders Equity B USD

LU0815263891
37,40 USD 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
3,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0815263891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 3,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 5,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,90 %
Alta tecnologia 18,96 %
Settore finanziario 17,78 %
Telecomunicazioni 10,58 %
Industrie e servizi vari 7,14 %
Salute e farmacia 5,36 %
Paesi Pesi
Cina 30,28 %
India 21,54 %
Stati Uniti 13,53 %
Hong Kong 7,21 %
Brasile 5,73 %
Singapore 2,03 %
Germania 1,63 %
Thailandia 1,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,41 %
USD - Dollaro americano 26,49 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
CNY - Yuan cinese 2,05 %
EUR - Euro 1,63 %
THB - Baht thailandese 1,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,75 %
Tencent Holdings 8,55 %
Meituan Dianping 7,47 %
Mercadolibre 5,57 %
Apollo Hospitals Enterprises Ltd 5,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,57 %
Bajaj Finance Ltd 4,12 %
Kotak Mahindra Bank 4,04 %
AIA Group 3,88 %
Silergy Corp. 3,51 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 21,00 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 24,67 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,34 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,89
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,60
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