MS INVF Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
95,99 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 50,150 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Paesi Pesi
Messico 6,85 %
Indonesia 5,65 %
Brasile 5,45 %
Cina 4,39 %
Russia 3,93 %
Turchia 3,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,00 %
EUR - Euro 1,89 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,56 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,45 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,24 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,61 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,57 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,41 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,39 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,38 %
EGYPT 8.15% 11/20/59 SR: 1,22 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,18 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,12
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,86
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