MS INVF Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
95,34 USD 30/11/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 44,980 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Messico 7,12 %
Indonesia 5,80 %
Russia 4,00 %
Turchia 3,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,71 %
EUR - Euro 2,90 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,65 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,39 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,91 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,89 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,25 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,25 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,22
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,14