MS INVF Emerging Markets Debt AX USD

LU0239678807
50,90 USD 26/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239678807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Paesi Pesi
Messico 7,08 %
Indonesia 6,16 %
Cina 5,78 %
Brasile 5,75 %
Russia 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,63 %
EUR - Euro 1,80 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,58 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,69 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,55 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,48 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,46 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,46 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,45 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 1,33 %
INDONESIA 4.13% 01/15/25 SR:13 1,31 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,10
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,19
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