MS INVF Emerging Markets Debt B USD

LU0073230343
73,12 USD 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,850 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 0,10 %
Paesi Pesi
Messico 12,45 %
Indonesia 10,52 %
Cina 8,61 %
Brasile 5,28 %
Russia 5,25 %
Turchia 4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,06 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 3,13 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 3,09 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,70 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,51 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,36 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 2,05 %
THREE GORGES 1 3.70% 06/10/25 SR: 1,76 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,72 %
INDONESIA 5.88% 01/15/24 SR: 1,69 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,65 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,08
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,29
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