MS INVF Emerging Markets Debt B USD

LU0073230343
77,12 USD 10/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 11,400 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,37 %
Paesi Pesi
Messico 7,48 %
Indonesia 5,60 %
Cina 4,76 %
Turchia 4,21 %
Brasile 3,89 %
Russia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,49 %
EUR - Euro 2,76 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,44 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,31 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,75 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,72 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,63 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,63 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45% 10-AUG-2028 1,43 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 08-JAN-2 1,31 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 2.3% 0 1,27 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,17
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,04
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