MS INVF Emerging Markets Debt B USD

LU0073230343
78,63 USD 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 12,050 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità -2,13 %
Paesi Pesi
Messico 7,07 %
Indonesia 5,28 %
Turchia 4,05 %
Russia 3,79 %
Cina 3,56 %
Brasile 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,33 %
EUR - Euro 3,27 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,26 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,46 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,23 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,79 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,77 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,67 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,60 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,33 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,21 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,17 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,04 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,18
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,17
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