MS INVF Emerging Markets Debt BX USD

LU0691071848
22,65 USD 14/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,310 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 0,10 %
Paesi Pesi
Messico 12,45 %
Indonesia 10,52 %
Cina 8,61 %
Brasile 5,28 %
Russia 5,25 %
Turchia 4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,06 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 3,13 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 3,09 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,70 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,51 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,36 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 2,05 %
THREE GORGES 1 3.70% 06/10/25 SR: 1,76 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,72 %
INDONESIA 5.88% 01/15/24 SR: 1,69 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,65 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % 0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,08
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,29
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