MS INVF Emerging Markets Debt BX USD

LU0691071848
22,93 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Messico 6,99 %
Indonesia 5,59 %
Turchia 4,15 %
Russia 4,04 %
Brasile 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,24 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,63 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,35 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,90 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,87 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,76 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,22 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,22 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,19
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,25
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