MS INVF Emerging Markets Debt C USD

LU0176158151
40,69 USD 21/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176158151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,95 %
Liquidità -0,45 %
Paesi Pesi
Messico 7,07 %
Indonesia 5,82 %
Brasile 5,31 %
Cina 4,78 %
Russia 3,93 %
Turchia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,64 %
EUR - Euro 1,97 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,98 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,53 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,29 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,64 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,57 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,54 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,40 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,40 %
INDONESIA 4.13% 01/15/25 SR:13 1,27 %
AZERBAIJAN 3.50% 09/01/32 SR: 1,21 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,12
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,80
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