MS INVF Emerging Markets Debt C USD

LU0176158151
39,07 USD 26/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176158151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 4,130 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,67 %
EUR - Euro 1,82 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 4,28 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,53 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,41 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,60 %
AZERBAIJAN 3.50% 09/01/32 SR: 1,55 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,53 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,52 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,49 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,41 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,41 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,12
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,21
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