MS INVF Emerging Markets Debt C USD

LU0176158151
40,25 USD 27/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176158151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,070 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Messico 6,99 %
Indonesia 5,59 %
Turchia 4,15 %
Russia 4,04 %
Brasile 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,35 %
EUR - Euro 2,99 %
MXN - Peso messicano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,24 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,63 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,35 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,90 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,87 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,76 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,22 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,22 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 4,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,19
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,50
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