MS INVF Emerging Markets Equity B USD

LU0073229923
44,27 USD 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,68 %
Beni di consumo 14,41 %
Settore finanziario 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,42 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Salute e farmacia 2,69 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 24,03 %
Corea del Sud 12,04 %
India 8,80 %
Gran Bretagna 5,50 %
Brasile 5,18 %
Russia 4,17 %
Olanda 3,88 %
Hong Kong 3,26 %
Stati Uniti 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,04 %
INR - Rupia indiana 7,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,50 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
BRL - Real brasiliano 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,91 %
PLN - Zloty polacco 1,69 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,14 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV DR 2,45 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,42 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,04 %
MONDI PLC ORD 1,96 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ORD 1,65 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,11 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 30,61 % 25,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,08 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,75
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