MS INVF Emerging Markets Equity B USD

LU0073229923
42,42 USD 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Obbligazioni 0,82 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,37 %
Beni di consumo 18,56 %
Settore finanziario 11,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Salute e farmacia 3,89 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 27,20 %
Corea del Sud 10,40 %
India 8,46 %
Brasile 7,10 %
Gran Bretagna 4,72 %
Hong Kong 4,52 %
Russia 4,08 %
Sudafrica 3,10 %
Olanda 2,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,44 %
USD - Dollaro americano 18,86 %
KRW - Won sudcoreano 10,40 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
CNY - Yuan cinese 6,35 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
PLN - Zloty polacco 1,86 %
EUR - Euro 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,66 %
Tencent ORD 7,43 %
BABA-SW ORD 4,97 %
MOUTAI ORD A 3,44 %
CHINA RES BEER ORD 2,22 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,84 %
YANDEX CL A ORD 1,52 %
SHENZHOU INTL ORD 1,50 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 7,55 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 17,94 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 16,37 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,16 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,53
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