MS INVF Emerging Markets Equity B USD

LU0073229923
42,63 USD 18/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,67 %
Beni di consumo 14,43 %
Settore finanziario 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Industrie e servizi vari 5,55 %
Salute e farmacia 1,76 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 19,14 %
India 11,16 %
Corea del Sud 10,91 %
Gran Bretagna 5,60 %
Olanda 4,05 %
Brasile 3,94 %
Russia 3,74 %
Stati Uniti 3,74 %
Messico 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 10,91 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,60 %
BRL - Real brasiliano 3,94 %
ZAR - Rand sudafricano 3,48 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,54 %
ASML HOLDING NV DR 2,48 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,27 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,25 %
SEA LTD DR 2,05 %
MONDI PLC ORD 1,95 %
GLOBANT SA ORD 1,94 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 18,97 % 26,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 7,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,01
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,70
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