MS INVF Emerging Markets Equity C USD

LU0176158821
32,24 USD 24/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176158821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,740 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,15 %
Beni di consumo 13,46 %
Settore finanziario 12,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,31 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Salute e farmacia 2,45 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 19,64 %
Corea del Sud 11,85 %
India 10,68 %
Gran Bretagna 5,93 %
Brasile 5,01 %
Russia 4,47 %
Olanda 3,81 %
Stati Uniti 3,25 %
Sudafrica 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,92 %
KRW - Won sudcoreano 11,85 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
BRL - Real brasiliano 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
PLN - Zloty polacco 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,78 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,44 %
ASML HOLDING NV DR 2,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,16 %
MONDI PLC ORD 2,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,91 %
SEA LTD DR 1,78 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 25,60 % 25,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,57 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,68 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,01
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,69
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