MS INVF Euro Bond A EUR

LU0073254285
17,47 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073254285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 76,120 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità -1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,50 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN1 13,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,88 %
KFW 0% 15-SEP-2028 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,66 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,56 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,15 %
KFW 1.125% 15-SEP-2032 1,71 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-SEP-2040 1,54 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,22
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,17
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