MS INVF Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
55,40 EUR 02/08/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132601682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 325,240 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 8,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,18 %
SCHATZ 6% SEP1 4,98 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,19 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,16
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,34
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