MS INVF Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
54,76 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132601682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 340,450 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 7,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,33 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,91 %
SCHATZ 6% JUN1 5,57 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,13 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,12 %
USD CASH 1,11 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 0,99 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 0,98 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,95 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,93 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,93 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,16
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,59
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