MS INVF Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
32,53 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239680886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 49,420 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,89 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR1 5,76 %
EUR CASH 3,68 %
CAIXABANK 2.25% 04/17/30 SR:7 1,09 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 1,07 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 1,04 %
ING GROEP 2.00% 03/22/30 SR: 0,92 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,91 %
LLOYDS BANK UK 1.75% 09/07/28 SR:LBG0008S 0,86 %
UPJOHN FIN 1.36% 06/23/27 SR: 0,85 %
THERMO FISHER 1.88% 10/01/49 SR: 0,82 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,18
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 3,10
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