MS INVF Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
32,80 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239680886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 8,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,18 %
SCHATZ 6% SEP1 4,98 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,19 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 3,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta 1,17
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,56
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