MS INVF Euro Corporate Bond B EUR

LU0132602227
44,14 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132602227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 33,350 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 11,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 9,19 %
SCHATZ 6% DEC1 4,49 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 01-OCT-2049 0,85 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,16
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,22