MS INVF Euro Corporate Bond BX EUR

LU0594834128
29,77 EUR 27/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594834128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,870 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 11,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,23 %
SCHATZ 6% MAR2 3,90 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,98 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,92 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,16
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,22