MS INVF Euro Corporate Bond CX EUR

LU1807328452
25,53 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 11,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 9,19 %
SCHATZ 6% DEC1 4,49 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,03 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 0,99 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 01-OCT-2049 0,85 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -