MS INVF Euro Strategic Bond B EUR

LU0073234766
39,20 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073234766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 153,780 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
CNY - Yuan cinese 0,73 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
GBP - Sterlina inglese -0,42 %
USD - Dollaro americano -1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC1 6,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 6,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,65 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,91 %
FOAT DEC1 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,19 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,48
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,03