MS INVF European High Yield Bd Fd B EUR

LU0073255928
21,51 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 25,320 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,39 %
GBP - Sterlina inglese 10,57 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,68 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,39 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,18 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,13 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,07 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,04 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,02 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,01 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,01 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,00 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,32 % 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,29
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,65
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